11月15日大成中证红利指数C一年来收益8.96%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日大成中证红利指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,大成中证红利指数C最新公布单位净值2.07,累计净值2.07,最新估值2.067,净值增长率涨0.15%。
基金阶段涨跌幅
大成中证红利指数C基金成立以来收益27.44%,今年以来收益12.52%,近一月下降3.86%,近一年收益8.96%。
2020年度资产负债
截至2020年,大成中证红利指数C基金负债合计1087.8万元,应付赎回款723.95万元,应付管理人报酬148.46万元,应付托管费29.69万元,应付销售服务费3564.87元,其他负债27.16万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。