大成睿享混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:16:56
大成睿享混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成睿享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，大成睿享混合A最新市场表现：公布单位净值1.4171，累计净值1.4171，最新估值1.41，净值增长率涨0.5%。
大成睿享混合A今年以来收益22.13%，近一月下降2.11%，近三月收益3.86%，近一年收益16.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金（008269）持有债券21附息国债10（占2.48%），持仓市值为1995.4万等。
2020年度资产负债
截至2020年，大成睿享混合A基金资产总计10.07亿元，银行存款9307.85万元，结算备付金37.89万元，存出保证金71.09万元，交易性金融资产9.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.59亿元。
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