11月15日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 10:51:11

11月15日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日大成景兴信用债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.6864,最新市场表现:公布单位净值1.3864,净值增长率跌0.07%,最新估值1.3873。

大成景兴信用债债券C成立以来收益76.24%,近一月收益1.53%,近一年收益7.77%,近三年收益15.15%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,大成景兴信用债债券C基金负债和所有者权益合计5223.05万,基金负债合计31.27万元,所有者权益合计5191.77万元,其中所有者权益实收基金3922.51万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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