11月15日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:51:11
11月15日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日大成景兴信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.6864，最新市场表现：公布单位净值1.3864，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3873。
大成景兴信用债债券C成立以来收益76.24%，近一月收益1.53%，近一年收益7.77%，近三年收益15.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景兴信用债债券C基金负债和所有者权益合计5223.05万，基金负债合计31.27万元，所有者权益合计5191.77万元，其中所有者权益实收基金3922.51万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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