华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:41:32
华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值0.1709，最新公布单位净值0.1709，净值增长率涨0.59%，最新估值0.1699。
华安全球美元收益债券(QDII)A现（002392）成立以来收益11.19%，今年以来下降2.84%，近一月收益0.41%，近三月下降2.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)A现基金资产总计3.58亿元，银行存款5546.17万元，交易性金融资产2.97亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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