11月15日大成内需增长混合H最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:51:53
11月15日大成内需增长混合H最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日大成内需增长混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成内需增长混合H（960018）截至11月15日，最新单位净值4.778，累计净值4.778，最新估值4.757，净值增长率涨0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利923.17万元，基金本期净收益盈利604.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.56元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成内需增长混合H基金资产总计4.29亿元，银行存款5217.96万元，结算备付金95.93万元，存出保证金6.64万元，交易性金融资产3.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.68亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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