2021年第三季度中银智能制造股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:52:45
2021年第三季度中银智能制造股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银智能制造股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中银智能制造股票C累计净值2.361，最新单位净值2.361，净值增长率跌2.07%，最新估值2.411。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银智能制造股票C（012181）基金资产配置详情如下，合计净资产17.21亿元，股票占净比84.51%，债券占净比6.05%，现金占净比9.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金资产总计15.03亿元，银行存款1.05亿元，结算备付金100.71万元，存出保证金34.27万元，交易性金融资产13.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.04亿元。
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