中欧价值智选混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:26:46
中欧价值智选混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧价值智选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值5.666，最新市场表现：单位净值5.346，净值增长率跌0.76%，最新估值5.387。
基金分红
中欧价值智选混合A基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.12亿元，基金总1.24亿份额，上市流通1.24亿份额，共分红1次，累计分红0.32元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金资产总计90.53亿元，银行存款9.23亿元，结算备付金4426.65万元，存出保证金1.4亿元，交易性金融资产78.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资77.08亿元。
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