11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.4172元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:53:19
11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.4172元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）市场表现：截至11月11日，累计净值1.4172，最新单位净值1.4172，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4093。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金资产总计3.82亿元，银行存款4214.27万元，结算备付金15万元，存出保证金4.21万元，交易性金融资产3.4亿元，基金投资3.4亿元。
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