11月12日大成恒享春晓一年定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 11:18:48
11月12日大成恒享春晓一年定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0075，最新市场表现：单位净值1.0075，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0051。
基金阶段涨跌幅
大成恒享春晓一年定开混合A（011075）成立以来收益0.75%，近一月收益1.72%，近三月收益0.6%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金资产总计8.1亿元，银行存款16.95万元，结算备付金390.49万元，存出保证金29.65万元，交易性金融资产7.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6286.66万元。
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