大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:47:04
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B截至11月12日，最新公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，最新估值1.0203，净值增长率跌0.02%。
基金一年来收益详情
大成月添利债券B（091021）成立以来收益2.01%，今年以来收益1.12%，近一月收益0.09%，近三月收益0.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6435.36万，未分配利润91.89万，所有者权益合计6527.25万。
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