11月12日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 11:17:39
11月12日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新市场表现：公布单位净值1.0346，累计净值1.2373，最新估值1.0346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1533.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.5亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元：利息收入5864.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56万元，债券利息收入5814.34万元。投资收益2054.5万元，其中投资收益方面，债券投资收益2054.5万元。公允价值变动收益负1947.95万元。
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