11月12日国融融盛龙头严选混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日国融融盛龙头严选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,国融融盛龙头严选混合A最新公布单位净值1.4372,累计净值1.4872,净值增长率跌0.15%,最新估值1.4394。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2043.88万元,期末单位基金资产净值1.86元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国融融盛龙头严选混合A基金资产总计2078.92万元,银行存款174.82万元,结算备付金1.36万元,交易性金融资产1902.5万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1902.5万元。
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