大成景乐纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:54:26
大成景乐纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成景乐纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景乐纯债债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0458。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券A基金资产总计2.38亿元，银行存款11.7万元，结算备付金517.07万元，存出保证金59.32万元，交易性金融资产2.29亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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