11月12日上银中证500指数增强C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:43:17
11月12日上银中证500指数增强C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日上银中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银中证500指数增强C基金截至11月12日，累计净值1.1779，最新市场表现：公布单位净值1.1779，净值涨1.11%，最新估值1.165。
基金季度利润
上银中证500指数增强C基金成立以来收益17.79%，今年以来收益26.89%，近一月收益3.87%，近一年收益26.29%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上银中证500指数增强C基金资产总计1.49亿元，银行存款897.98万元，结算备付金7.09万元，交易性金融资产1.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.38亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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