大成惠明纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 19:28:25
大成惠明纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成惠明纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，大成惠明纯债债券最新公布单位净值1.1953，累计净值1.1953，最新估值1.1953。
大成惠明定开纯债债券基金成立以来收益19.53%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.39%，近一年收益3.6%，近三年收益10.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（004389）持有债券：债券20工商银行双创债（债券代码：2028036）、债券21中信银行小微债（债券代码：2128023）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19交通银行02（债券代码：1928037）等，持仓比分别9.18%、9.17%、7.70%、7.67%等，持仓市值6055.8万、6045万、5075万、5059.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款163.68万，交易性金融资产7.35亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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