11月12日大成惠祥纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 18:24:46
11月12日大成惠祥纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.0126，累计净值1.1756，最新估值1.0125，净值增长率涨0.01%。
大成惠祥纯债债券成立以来收益18.76%，近一月收益0.31%，近一年收益3.23%，近三年收益10.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券收入合计3851.04万元，扣除费用709.17万元，利润总额3141.87万元，最后净利润3141.87万元。
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