11月12日大成中债3-5年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:50:30
11月12日大成中债3-5年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0877，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0394。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元，基金本期净收益盈利949.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.56亿，其中，债券投资18.56亿，应收利息3165.17万，应收申购款299.95，资产总计18.88亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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