11月12日农银策略价值混合近三月以来收益6.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 18:06:18
11月12日农银策略价值混合近三月以来收益6.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银策略价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，农银策略价值混合（660004）市场表现：累计净值4.981，最新公布单位净值4.981，净值增长率涨0.62%，最新估值4.9503。
基金阶段涨跌幅
农银策略价值混合（660004）成立以来收益395.03%，今年以来收益19.38%，近一月收益8.33%，近三月收益6.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.94亿，其中，股票投资3.94亿，应收证券清算款607.97万，应收利息1.12万，应收申购款9.3万，资产总计5.15亿。
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