11月12日万家瑞和混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:24:15
11月12日万家瑞和混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，万家瑞和混合C最新公布单位净值1.169，累计净值1.242，最新估值1.1692，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
万家瑞和混合C（002665）近一周收益0.15%，近一月收益0.24%，近三月收益0.29%，近一年收益2.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款607.19万，应付管理人报酬10.55万，应付托管费2.11万，应付销售服务费1.76万，应付交易费用1.9万，应交税费3413.32，应付利息1334.46，负债合计632.16万。
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