11月11日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:28:05
11月11日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成景旭纯债债券C（000153）最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.433，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0683。
大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）成立以来收益47.89%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近一年收益3.56%，近三年收益9.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景旭纯债债券C基金负债合计6.05亿元，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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