大成中债3-5年国开债指数C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:55:03
大成中债3-5年国开债指数C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成中债3-5年国开债指数C（007508）最新市场表现：单位净值1.0379，累计净值1.0839，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0383。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成中债3-5年国开债指数C负债和所有者权益合计58.67亿，所有者权益合计51.46亿元，其中所有者权益实收基金50.95亿；基金负债合计7.21亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.18亿元，应付证券清算款1.01亿元，应付赎回款10.49万元，应付管理人报酬54.71万元，应付托管费18.24万元，应付销售服务费3933.92元，应付利息3.42万元，其他负债55.87万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日大成景盛一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月11日建信健康民生混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
造纸印刷上市公司股票有哪些？相关造纸印刷龙头一览
南方财富网
11月11日大成景盛一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月10日大成全球美元债债券(QDII)C人民币一年来下降12.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
国泰沪深300指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月11日）
南方财富网
11月10日添富全球消费混合(QDII)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日大成全球美元债债券(QDII)C人民币一年来下降12.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
大成产业趋势混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年液晶显示面板板块股票有哪些？液晶显示面板板块股票一览
南方财富网
电子薄膜板块龙头股有哪些？（附股名单）
南方财富网
大成产业趋势混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股打印复印耗材板块龙头股汇总，股民收藏好（名单）
南方财富网
华安新瑞利灵活配置混合C近1月来在同类基金中排1788名（11月11日）
南方财富网
大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度大成产业趋势混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月11日银河主题策略混合最新单位净值为8.191元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
家庭农场概念龙头股有哪些，家庭农场概念股名单
南方财富网
2021年第一季度大成产业趋势混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度大成核心趋势混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
中加优势企业混合A最新净值涨幅达0.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月11日建信健康民生混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
造纸印刷上市公司股票有哪些？相关造纸印刷龙头一览
南方财富网
11月11日大成景盛一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
国泰沪深300指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月11日）
南方财富网
11月10日添富全球消费混合(QDII)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日大成全球美元债债券(QDII)C人民币一年来下降12.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年液晶显示面板板块股票有哪些？液晶显示面板板块股票一览
南方财富网
电子薄膜板块龙头股有哪些？（附股名单）
南方财富网
大成产业趋势混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
A股打印复印耗材板块龙头股汇总，股民收藏好（名单）
南方财富网
华安新瑞利灵活配置混合C近1月来在同类基金中排1788名（11月11日）
南方财富网
大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月11日银河主题策略混合最新单位净值为8.191元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
家庭农场概念龙头股有哪些，家庭农场概念股名单
南方财富网
2021年第一季度大成产业趋势混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
中加优势企业混合A最新净值涨幅达0.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网