11月11日泰康安惠纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 07:27:10
11月11日泰康安惠纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日泰康安惠纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安惠纯债债券C（006865）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0803，累计净值1.1268，最新估值1.0803。
泰康安惠纯债债券C（006865）成立以来收益9.28%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.4%，近三月收益0.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康安惠纯债债券C扣除费用合计962.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬611.64万元，托管费611.64万元，销售服务费20.12万元，交易费用2.41万元，利息支出80.92万元，卖出回购金融资产支出80.92万元，其他费用13.77万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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