大成惠利纯债债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日大成惠利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠利纯债债券截至11月9日,累计净值1.1919,最新单位净值1.0571,最新估值1.0571。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1155.99万元,基金本期净收益盈利537.61万元,期末基金资产净值15.6亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年,大成惠利纯债债券基金资产总计19.62亿元,银行存款289.07万元,结算备付金9.62万元,存出保证金1742.21元,交易性金融资产19.27亿元。
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