11月9日大成创新成长混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 21:58:07
11月9日大成创新成长混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值3.021，最新公布单位净值1.244，净值增长率涨0.57%，最新估值1.237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利874.48万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金88.24万元，存出保证金30.1万元，交易性金融资产14.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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