11月9日大成景润灵活配置混合累计净值为1.184元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成景润灵活配置混合截至11月9日,最新单位净值1.184,累计净值1.184,最新估值1.182,净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2609.86万元,基金本期净收益盈利1551.45万元,期末单位基金资产净值1.18元。
2020年度资产负债
截至2020年,大成景润灵活配置混合基金负债和所有者权益合计6.16亿,基金负债合计1849.94万元,所有者权益合计5.97亿元,其中所有者权益实收基金5.31亿。
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