大成惠平一年定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 03:35:51
大成惠平一年定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成惠平一年定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，大成惠平一年定开债发起式（011742）累计净值1.0296，最新单位净值1.0296，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0282。
大成惠平一年定开债发起式基金成立以来收益2.82%，近一月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式（011742）持有债券：债券20浦发银行二级01（债券代码：2028025）、债券20中信银行二级（债券代码：2028024）、债券19东方债03BC（债券代码：091900025）、债券20交通银行二级（债券代码：2028018）等，持仓比分别9.75%、9.74%、9.74%、9.59%等，持仓市值1亿、1亿、1亿、9879万等。
基金分红负债
其中。
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