11月4日大成优选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 03:23:12
11月4日大成优选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，大成优选混合(LOF)最新公布单位净值3.963，累计净值3.459，净值增长率涨0.92%，最新估值3.927。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值32.87亿元，期末单位基金资产净值4.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，股票占净比77.58%，债券占净比3.57%，现金占净比18.98%，合计净资产16.8亿元。
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