2021年第三季度大成安诚债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/05 02:18:21

2021年第三季度大成安诚债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月4日大成安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成安诚债券C（009397）最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.0302，最新估值1.0137，净值增长率涨0.05%。

大成安诚债券C基金成立以来收益2.98%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安诚债券C（009397）基金资产配置详情如下，债券占净比120.21%，现金占净比0.04%，合计净资产55.65亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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