[基金]11月4日招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月4日招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/05 03:09:03

11月4日招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新市场表现：公布单位净值1.802，累计净值2.015，净值增长率涨0.78%，最新估值1.788。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金（000314）持有债券21国债01（占4.42%），持仓市值为4203.36万；债券21工商银行永续债01（占4.23%），持仓市值为4016.4万；债券21中信银行永续债（占3.19%），持仓市值为3029.7万；债券19华夏银行永续债（占2.18%），持仓市值为2069万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）基金资产配置详情如下，合计净资产9.5亿元，股票占净比19.99%，债券占净比71.23%，现金占净比8.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.28%），同类平均41.26%，比同类配置少25.98%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.69%），同类平均2.95%，比同类配置少1.26%；文化、体育和娱乐业（1.48%），同类平均0.42%，比同类配置多1.06%。

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