11月4日中银宁享债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/05 02:42:41
11月4日中银宁享债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中银宁享债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0077，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0074。
中银宁享债券（基金代码：007566）成立以来收益0.74%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.27%，近一年收益1.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银宁享债券基金（007566）持有债券21宁波银行CD231（占19.33%），持仓市值为1.95亿；债券19南京国投MTN001（占7.22%），持仓市值为7271.6万；债券20张江高科MTN002（占7.09%），持仓市值为7135.8万；债券21光明MTN001（占7.01%），持仓市值为7056.7万等。
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