博时富益纯债债券基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日博时富益纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,博时富益纯债债券(003607)最新公布单位净值1.0389,累计净值1.1935,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0384。
基金分红
博时富益纯债债券基金成立于2016年11月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.02亿元,基金总2.01亿份额,上市流通2.01亿份额,共分红5次,累计分红0.1546元/份。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:博时裕隆灵活配置混合A基金、博时裕隆灵活配置混合A基金、博时特许价值混合A基金,最新单位净值分别为3.9750、3.9300、3.8760,累计净值分别为3.4420、3.4030、4.3160,日增长率分别为-0.65%、-1.73%、-0.10%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。