7月1日博时中债3-5进出口行指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/04 21:35:40
7月1日博时中债3-5进出口行指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日博时中债3-5进出口行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时中债3-5进出口行指数A截至7月1日市场表现：累计净值1.1480，最新公布单位净值1.1003，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0998。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利581.99万元，基金本期净收益亏612.99万元，期末基金资产净值246.48万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2607.09万，未分配利润99.06万，所有者权益合计2706.15万。
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