7月1日博时中证全指证券公司指数累计净值为0.8147元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月1日博时中证全指证券公司指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,博时中证全指证券公司指数累计净值0.8147,最新公布单位净值1.1770,净值增长率跌1.18%,最新估值1.1911。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值4.08亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。