博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/07/04 02:29:44

博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金累计净值1.2202，最新市场表现：单位净值1.1415，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1411。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4357.78万元，基金本期净收益盈利2840.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值32.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博时富兴纯债3个月定开债发起式基金收入合计8,426.68元；债券收入-609.42元。

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