7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.2202,最新公布单位净值1.1415,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1411。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4357.78万元,期末基金资产净值32.14亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,博时富兴纯债3个月定开债发起式基金收入合计8,426.68元;债券收入-609.42元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。