7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/07/03 22:22:24

7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月1日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月1日，累计净值1.2202，最新公布单位净值1.1415，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4357.78万元，期末基金资产净值32.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博时富兴纯债3个月定开债发起式基金收入合计8,426.68元；债券收入-609.42元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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