6月20日博时裕鹏纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 17:41:32
6月20日博时裕鹏纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月20日博时裕鹏纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，博时裕鹏纯债债券累计净值1.3127，最新公布单位净值1.0575，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0572。
该基金成立以来收益34.43%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.28%，近一年收益5.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.09亿，未分配利润6874.59万，所有者权益合计10.78亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月20日博时裕鹏纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-21 17:41:32
6月17日博时睿祥15个月定开混合A累计净值为0.8747元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-21 17:11:36
博时恒进持有期混合C基金能不能买？截至2022年6月21日年持股人结构一览
南方财富网 2022-06-21 17:08:41
博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)基金怎么样？一个月来收益2.37%（6月16日）
南方财富网 2022-06-21 17:05:18
6月20日博时鑫康混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-21 16:31:56
6月20日博时消费创新混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-21 16:05:47
6月20日博时富通一年定开债发起式最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网 2022-06-21 15:20:09
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月16日）
南方财富网 2022-06-21 14:53:52
博时成长领航混合A近一周来在同类基金中上升172名（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 14:38:35
6月16日博时金福安一年持有混合(FOF)C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-21 14:21:01
6月20日博时恒盈稳健一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网 2022-06-21 13:45:29
6月20日博时恒玺一年持有期混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-21 13:26:48
6月20日博时丰达6个月定开债发起式近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-21 12:44:53
6月20日博时创业成长混合A一个月来收益5.34%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-21 12:25:54
6月20日博时智臻纯债债券最新净值跌幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-21 12:13:26
博时基金管理有限公司基金总规模7024.64亿元，混合型基金规模1052.62亿元（2020年）
南方财富网 2022-06-21 12:00:35
博时中债1-3年国开行债券指数C最新净值跌幅达0.01%
南方财富网 2022-06-21 11:39:26
6月20日博时中债5-10农发行债指数A最新单位净值为1.0266元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-21 11:21:47
2022年第一季度博时科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-21 10:46:42
博时富源纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-21 10:44:58
博时新起点混合C近一周来在同类基金中排2011名，同公司基金表现如何？（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 10:37:27
6月20日博时医疗保健行业混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-21 10:13:44
6月20日博时恒玺一年持有期混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-21 13:26:48