6月20日博时中债5-10农发行债指数A最新单位净值为1.0266元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/21 11:21:47

6月20日博时中债5-10农发行债指数A最新单位净值为1.0266元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月20日博时中债5-10农发行债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新单位净值1.0266，累计净值1.1492，最新估值1.0266。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润490.25万，所有者权益合计3.33亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

6月20日博时中债5-10农发行债指数A最新单位净值为1.0266元，该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-21 11:21:47 2022年第一季度博时科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-21 10:46:42 博时富源纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-21 10:44:58 博时新起点混合C近一周来在同类基金中排2011名，同公司基金表现如何？（6月20日）南方财富网 2022-06-21 10:37:27

6月20日博时医疗保健行业混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-21 10:13:44 6月17日博时裕丰3个月定开债基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-21 08:59:46 博时鑫荣稳健混合C最新净值跌幅达0.09%，同公司基金表现如何？（6月20日）南方财富网 2022-06-21 07:57:25 6月20日博时厚泽回报混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1052.62亿元南方财富网 2022-06-21 06:47:51

博时天颐债券A近一年来在同类基金中排698名，同公司基金表现如何？（6月20日）南方财富网 2022-06-21 04:16:35 2022年第一季度博时高端装备混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-06-21 03:11:50 6月20日博时互联网主题灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-06-21 02:03:36 6月20日博时产业优选混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？南方财富网 2022-06-21 01:46:48

6月20日博时鑫瑞混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-21 00:14:16 6月17日博时安泰18个月定开债券A基金怎么样？一年来收益4.63% 南方财富网 2022-06-20 23:46:23

6月17日博时裕瑞纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-20 23:35:55 6月17日博时裕恒纯债债券近三年来表现如何？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-06-20 23:22:25

博时裕隆混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（6月17日）南方财富网 2022-06-20 23:12:35

6月17日博时裕发纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-20 23:04:13 博时聚盈纯债债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（6月17日）南方财富网 2022-06-20 21:45:02 博时宏观回报债券A/B一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网 2022-06-20 21:22:26

博时富进一年期定开债发起式基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网 2022-06-20 20:21:20 6月17日博时创业板ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-20 20:15:12