6月17日博时裕瑞纯债债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日博时裕瑞纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值1.2946,最新单位净值1.1399,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.5亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.01亿,未分配利润4877.13万,所有者权益合计3.5亿。
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