博时中债5-10农发行债指数A最新净值涨幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月19日博时中债5-10农发行债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,博时中债5-10农发行债指数A最新公布单位净值1.0254,累计净值1.1480,最新估值1.0251,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.3亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.29亿,未分配利润490.25万,所有者权益合计3.33亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。