博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至5月13日博时富兴纯债3个月定开债发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)最新市场表现:单位净值1.1364,累计净值1.2151,最新估值1.1338,净值增长率涨0.23%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2840.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值32.14亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
该基金简称博时富兴纯债3个月定开债发起式,该基金成立于2018年4月12日,基金规模为3.26亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.96亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是陈黎。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。