博时裕鹏纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/20 08:54:08
博时裕鹏纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时裕鹏纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时裕鹏纯债债券（004118）截至5月19日，最新公布单位净值1.0544，累计净值1.3096，最新估值1.0541，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益33.94%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.49%，近一年收益5.55%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，博时裕鹏纯债债券（004118）持有债券：债券19贵溪城投债、债券21北部湾银行绿色债02、债券20中信银行小微债01、债券19杭州银行债等，持仓比分别9.37%、8.86%、7.89%、7.20%等，持仓市值1.07亿、1.01亿、9021.09万、8236.83万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.09亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计12.87亿。
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