5月16日博时颐泽养老混合(FOF)C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月16日博时颐泽养老混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日,博时颐泽养老混合(FOF)C最新市场表现:单位净值1.1386,累计净值1.1386,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1379。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时颐泽养老混合(FOF)C收入合计474.43万元:利息收入14.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.14万元,债券利息收入11.08万元。投资收益837.78万元,其中投资收益方面,基金投资收益742.5万元,债券投资亏1.07万元,股利收益96.35万元。公允价值变动亏380.18万元,其他收入2.12万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。