博时悦楚纯债债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/16 17:24:21
博时悦楚纯债债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月13日博时悦楚纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，博时悦楚纯债债券最新市场表现：单位净值1.0722，累计净值1.1675，最新估值1.0719，净值增长率涨0.03%。
基金分红
博时悦楚纯债基金成立于2016年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.46亿份额，上市流通1.46亿份额，共分红4次，累计分红0.0953元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，博时悦楚纯债债券（003268）基金资产配置详情如下，债券占净比122.17%，现金占净比0.23%，合计净资产15.49亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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