博时聚源纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/16 07:27:58
博时聚源纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日博时聚源纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.3350，最新公布单位净值1.0652，最新估值1.0652。
基金分红
博时聚源纯债债券A基金成立于2017年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.49亿元，基金总3.27亿份额，上市流通3.27亿份额，共分红13次，累计分红0.2698元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.65亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计36.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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