博时央调ETF联接C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时央调ETF联接C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,博时央调ETF联接C(006439)最新单位净值1.1679,累计净值1.1679,最新估值1.1555,净值增长率涨1.07%。
博时央调ETF联接C(006439)成立以来收益16.79%,今年以来下降16.21%,近一月下降2.69%,近三月下降11.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时央调ETF联接C(006439)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.40%等,持仓市值120.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.21亿,未分配利润5850.16万,所有者权益合计2.8亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。