博时富嘉纯债债券最新单位净值为1.0617元,以下是南方财富网为您整理的截至5月13日博时富嘉纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,博时富嘉纯债债券(004168)最新单位净值1.0617,累计净值1.2067,最新估值1.0616,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利555.78万元,基金本期净收益盈利414.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.14亿元。
基金详情
基金全名是博时富嘉纯债债券型证券投资基金,以下简称博时富嘉纯债债券,该基金成立于2017年1月20日,基金规模为5210万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5012万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是程卓。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。