4月29日博时安祺6个月定开债C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 23:40:23
4月29日博时安祺6个月定开债C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日博时安祺6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安祺6个月定开债C（003240）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1103，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.08%，最新估值1.018。
基金阶段涨跌幅
博时安祺一年定期开放债券C基金成立以来收益11.47%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.38%，近一年收益3.91%，近三年收益10.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2369.69万，所有者权益合计7.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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