博时富兴纯债3个月定开债发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/05/03 20:46:29
博时富兴纯债3个月定开债发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的博时富兴纯债3个月定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，博时富兴纯债3个月定开债发起式（005820）最新市场表现：单位净值1.1328，累计净值1.2115，最新估值1.1315，净值增长率涨0.12%。
博时富兴纯债3个月定开债发起式基金成立以来收益22.18%，今年以来收益1.54%，近一月收益0.86%，近一年收益5.17%，近三年收益15.31%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，博时富兴纯债3个月定开债发起式（005820）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21华夏银行CD082（债券代码：112118082）、债券21江苏银行CD044（债券代码：112114044）、债券21农业银行CD094（债券代码：112103094）等，持仓比分别4.54%、3.02%、3.02%、3.00%等，持仓市值1.5亿、9997.04万、9996.74万、9932.87万等。
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