4月28日博时中债5-10农发行债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/30 15:21:34
4月28日博时中债5-10农发行债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日博时中债5-10农发行债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值1.1418，最新公布单位净值1.0192，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0199。
基金季度利润
自基金成立以来收益14.97%，今年以来收益0.7%，近一年收益5.64%，近三年收益15.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润490.25万，所有者权益合计3.33亿。
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