博时富永3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/30 14:35:24
博时富永3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时富永3个月定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，博时富永3个月定开债发起式最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.1191，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0107。
自基金成立以来收益12.3%，今年以来收益1.12%，近一年收益3.5%，近三年收益11.41%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，博时富永3个月定开债发起式基金（006582）持有债券17国开12（占29.66%），持仓市值为5.98亿；债券19中证G1（占10.11%），持仓市值为2.04亿；债券21招商银行小微债03（占10.10%），持仓市值为2.04亿；债券21华夏银行02（占10.07%），持仓市值为2.03亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.03亿，未分配利润5609.92万，所有者权益合计20.59亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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